トレードレポート2019.3.28

 現在20:40です。ランド円は7.48円で推移しています。

 

 今日も朝からほぼ売り一辺倒に推移しています。17時まで順調に下落して一時7.5円まで下落したものの、その後は持ち直して7.55円まで上昇した後、再び下落基調にある状況です。

 

 ちなみに18:30に発表された南アフリカPPIは良い数値でした。今後のランド円相場にはポジティブに働く可能性もありますが、今現在はその影響も限定的になります。

 

 というのも、今日は南アフリカ政策金利の発表があります。予測は据え置きですが、このビックイベントを前に生産者物価指数の発表は影響も限定されます。

 

 そして何より、ドイツ消費者物価指数の発表があります。

 

 この指数に関しては非常に懸念される状況として、ドイツ10年債利回りが昨日より大幅な下落を起こしている点です。以前のドイツPMI(景況感指数)発表前も同様の傾向で非常に悪い結果となった経緯があり、ある程度の見込みの元、債券買いに走っているという見方ができますので、発表後の下落が考えられます。

 

 それもあるためか、正直、動きは非常に不安定です。少なくとも発表までは「下落」傾向であると言えます。

 

 まず株価ですが、動きは安定感・方向感とも弱く、上下はあるものの膠着状態といえます。(リスク中立・不安定)。

 

 次に通貨インデックス。オセアニア通貨は下落→上昇と不安定ながらやや上昇、ドルと円を除く通貨は概ね膠着といえます。ドルと円は上昇しており、やはり欧州発の信用不安が生じているリスクオフだと考えます(ランド円下落・リスク上昇)。

 

 先進国債券動向は日本債10年利回りが急速に低下しており、ドイツ債と共に懸念される材料です。またこの指標は為替動向を先行している状況が考えられる為、今後クロス円の下落に直結する可能性が高いです。(リスク上昇・不安定)。

 

 南アフリカ債券動向は安定して上昇傾向であり、今後も安定する見通しですが、これも指標次第です。ドイツ指標が予測通りor予測以上なら上昇に転じる可能性大です(ランド円下落・リスク上昇・安定)。

 

 金価格はじり安展開です。今日は目立った動きがありません。(リスク低下・安定)。

 

 総合判断としてはランド円は下落・動きは不安定という結果となります。

 

①動向予測範囲

→7.20円-7.65円

②基準点

→7.48円

③ランド円終値

→7.28円-7.58円 

…と設定します。

 

 動意範囲も終値予測も非常に大きめで申し訳ありません。今日は各指標(株価・債券・指数)の判断は、すべてドイツ消費者物価指数の結果に振られる事が予測される為、ほぼその結果で決まると言えます。

 

 現段階での傾向は「下落」で間違いありません。但し、今晩と明日は経済指標およびニュースが各指標を優越する展開になる点は注意が必要不可欠です。

 

★今晩の洋傑流トレード戦術

①基本売り建て✖ 買い建て✖(ドイツ消費者物価指数発表までは新規ポジションは控えるべき

②売り建て・買い建ては最低でも指標発表以後を推奨。

③動きが激しくなる可能性が非常に高いので、顔面蒼白されたくない方は徹夜推奨(笑)。もとい非トレード推奨。

 

 さて、昼間のツイートでご質問頂いた内容について、お話したいと思います。

 

 ご質問の内容は「何故今後急上昇すると考えたかの根拠」でした。既にお答えしている通り、南アフリカ2年債が日々低下する中、10年債がやや上昇するという、相反する現象が生じている為、が答えです。

 

 以前のチャートでもこの現象が発生した時は必ずランド円が反転するポイントとなりました。観測期間は約1~2週間ほど、継続して現象が続けば確率はより大きくなります。

 

 以下が3月の南アフリカ債券利回りの動向推移です。見やすくする為に10年債・5年債は数値を削っています。

 

 

 

 

 ご覧のとおり、3月初旬より10年債は上昇に対し、2年債は下落しています。

 

 ランド円の上昇傾向への切り替え時期についてはまだはっきりしませんが、今後確実にトレンド転換する可能性を示唆する資料といえます。

 

 さて、洋傑のトレード状況ですが…

①7.650円で売り建て・10万通貨(保持)

②7.600円で売り立て・5万通貨(保持)

 

 …となっています。

 

 決済ポイントはドイツ指標以後に決めます(笑)。高い結果なら即決済で静観します。ドイツ10年債利回り動向を見る分に恐らく悪い結果になりそうなので、その場合は7.35円までは売り持ちする予定です。

 

 間違いなくプラス決済できる事には安心しつつ…明日へと続く。

 

3月トレード結果

▲6.500円